دانشنامه ارز دیجیتال

ربات تریدر و معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

در سال های اخیر محبوبیت بازار ارز دیجیتال بین سرمایه گذاران و تریدرها افزایش پیدا کرده است. با توجه به 24 ساعته بودن این بازار، افراد نمی توانند تمام وقتشان را پای نمودار بگذرانند. برای از دست ندادن فرصت های بازار، ربات های تریدر و معامله گرهای اتوماتیک ارزهای دیجیتال، به وجود آمدند.

اما آیا ربات تریدر ارز دیجیتال می تواند تمام فرصت های بازار را تشخیص دهد؟ اصلا استفاده از این ربات های معامله گر منطقی است؟ در این مقاله همراه ما باشید تا شما را با انواع ربات های بازار ارز دیجیتال آشنا کنیم و نکات معامله گری با استفاده از ربات تریدر را توضیح دهیم.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

ربات معامله گر ارز دیجیتال نرم افزاری است که با یک الگوریتم مشخص، در بازار ارز دیجیتال، فرصت های معاملاتی را پیدا کرده و بر اساس سیستمی از پیش تعیین شده، وارد معامله می شود. ربات معامله گر فرایندهای قبل از ورود، حین ورود، مدیریت معامله و خروج از معامله را به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به حضور انسان انجام می دهد.

تمام این موارد از قبل به صورت برنامه نویسی شده در اختیار ربات قرار می گیرد و ربات بدون هیچ احساسی و تنها بر اساس قوانین منطقی، معاملات را انجام می دهد. ربات ها انواع عمومی و اختصاصی دارند؛ در ربات های اختصاصی شما می توانید سیستم معاملاتی تان را به شرکت های نرم افزاری که در زمینه ساخت ربات ترید فعالیت دارند، توضیح دهید تا آن ها ربات مختص شما را طراحی کنند. معامله گران حرفه ای و بزرگ، از ربات های اختصاصی برای ترید استفاده می کنند.

اما آیا ربات ها همیشه باعث سود می شوند؟ اینکه ربات ترید چقدر سودآوری داشته باشد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. هرچقدر استراتژی شما دقیق تر باشد، بازدهی پرتفوی تان بهتر خواهد بود. قطعا هیچ استراتژی معاملاتی 100% دقیق نیست، اما چیزی که اهمیت دارد برآیند معاملات در یک دوره زمانی مشخص است.

از آنجایی که ربات های تریدر حجم معاملات روزانه در صرافی ها را افزایش می دهند، اکثر صرافی از ربات های معاملاتی استقبال می کنند و امکان استفاده از ربات ها در اکثر صرافی های معتبر خارجی فراهم است.

نحوه تحلیل ربات های تریدر در بازار
ربات ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده و بر اساس دستورات محدود، بازار را رصد می کنند.

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949مطرح شد. در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم زمانی رایج شد که تریدرهای مشهوری همچون جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات تریدر استفاده می شد. سپس با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، پای ربات ها به این بازار نیز باز شد.

انواع ربات تریدر کدامند؟

ربات های بازار ارز دیجیتال انواع مختلفی دارند. برخی از این ربات ها فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند؛ این ربات ها صرفا تحلیل گر هستند و معامله ای انجام نمی دهند. نوع پیشرفته تری از ربات های معاملاتی، علاوه بر تشخیص سیگنال، معامله نیز انجام می دهند.

تا اینجا فهمیدیم که دو نوع ربات در ارز دیجیتال وجود دارد:

  • ربات تحلیل گر
  • ربات معامله گر

ربات های تحلیل گر با اهداف مختلفی طراحی می شوند. مهم ترین کاربردهای این ربات ها تشخیص موقعیت های معاملاتی، تحلیل تکنیکال و ربات وام دهنده است. ربات های معامله گر می توانند برای آربیتراژ قیمت ها و معامله بر اساس استراتژی استفاده شوند.

مواردی که در این بخش به آن ها اشاره کردیم حالت های معمول استفاده از ربات های تریدر بودند. با توجه به اینکه صرافی API را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهند، شما می توانید هر ایده ای را در ربات خودتان پیاده سازی کنید. برای مثال ربات هایی وجود دارند که در پرتفوی معاملاتی معامله گر، ارزهایی که درصد سود زیادی کرده اند را پیدا کرده و می فروشند. سپس با توجه به شرایط بازار ارز دیگری را خریده و پرتفو را متعادل می کنند.

یا نوع دیگری از ربات ها، دارایی های خاصی را تعیین می کنند و در تاریخ و زمان های خاص، مقدار مشخصی از این ارزها را به صورت پله ای خرید می کنند. بنابراین شما می توانید هر ایده ای که به ذهنتان می رسد را در قالب ربات پیاده سازی کنید.

انتخاب ربات از بین ارزهای مختلف
ربات ها از بین صدها سیگنال مختلف، مواردی که بهترین شرایط را دارند برای معامله انتخاب می کنند.

وظایف ربات معامله گر چیست؟

صرافی های معتبر اجازه دسترسی به API را به کاربران می دهند. با کمک API می توان به قیمت لحظه ای ارزها، حجم معاملات انجام شده و… دسترسی پیدا کرد. برنامه نویس می تواند استراتژی معاملاتی تریدر را با کمک API به یک نرم افزار کاربردی تبدیل کند که کار تحلیل ارز و معامله در صرافی را انجام می دهد.

ربات معامله گری سه وظیفه اساسی دارد که باید به طور دقیق برنامه نویسی شود:

  • کشف سیگنال
  • بررسی ریسک
  • ورود به معامله

کشف سیگنال

بازار ارز دیجیتال همیشه در حرکت است و بر اساس تفکرات مختلف، هر لحظه سیگنال های متفاوتی برای استراتژی های معاملاتی ایجاد می شود. ربات معامله گر باید بتواند بر اساس فاکتورهایی که از قبل برایش مشخص شده اند، در بازار جستجو کرده و سیگنال مورد نظر را در چارت های معاملاتی پیدا کند.

اینکه سیگنال در چه تایم فریمی بررسی شود و اینکه از چند فاکتور مختلف برای تعیین نقطه ورود مناسب استفاده شود، همگی به تفکرات معامله گر بستگی دارد.

بررسی ریسک

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، اصلی ترین مفاهیم در بازارهای حاوی ریسک هستند. میزان سرمایه ای که در یک معامله درگیر خواهد شد، میزان ضرر در هر معامله درصورت برخورد قیمت به حد ضرر، ورود پله ای یا یکجا و… مواردی هستند که در این بخش تعیین می شود. در صورتی که سیگنال ورود و ریسک معامله با یکدیگر تناسب داشته باشند، عملیات انجام معامله توسط ربات صورت می گیرد.

ورود به معامله

بعد از اینکه سیگنال ورود بررسی و ریسک معامله تعیین شد، نوبت ورود به معامله می رسد. بلافاصله بعد از ورود به معامله، حد سود و حدضرر تعیین می شوند و ربات، معامله را مدیریت می کند. اینکه آیا از حدضرر متحرک (تریلینگ استاپ) استفاده می کنید یا خیر؟ موضوعی است که برای مدیریت معامله باید به ربات اعلام شود.

کسب سود بیش تر با ساخت ربات تخصصی ترید
ساخت یک ربات تریدر حرفه ای می تواند سودآوری استراتژی معاملاتی شما را به حداکثر برساند.

چرا از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

تا اینجا در مورد سازوکار یک ربات تریدر صحبت کردیم. در این بخش می خواهیم دلیل استفاده از Trading Bot را مطرح کنیم. معامله با تریدینگ بات ها مزیت هایی نسبت به معاملات عادی دارد. بازار ارز دیجیتال 24 ساعت و تمام روزهای هفته فعال است؛ طبیعتا هیچ کسی نمی تواند تمام این زمان ها پای نمودار باشد و فرصت های معاملاتی را پیدا کند. ربات های تریدر این مشکل را حل کرده اند. یک ربات می تواند 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه کار کند. ربات ها دائما بازار را رصد می کنند و فرصت های معاملاتی را از دست نمی دهند.

از دلایل دیگری که استفاده از ربات تریدر را جذاب می کند عدم دخالت احساسات بر تصمیم گیری ربات است. ترس و طمع احساساتی هستند که در تصمیم گیری انسان تاثیر می گذارند. معامله گر در شرایط ترس تصمیماتی می گیرد که حساب معاملاتی اش را تحت ریسک بزرگی قرار می دهد. مثلا حد ضرر را حذف می کند یا اصلا حد ضرر نمی گذارد. اما ربات فارغ از احساسات بوده و صرفا بر اساس منطق و استراتژی معامله می کند.

گاهی اوقات سرعت ما در تحلیل داده ها و تشخیص نقطه ورود به معامله پایین می آید و این موضوع باعث می شود که از معامله جا بمانیم. ربات ها در پردازش و عمل کردن سریع تر از ما هستند و در نقطه بهینه تری وارد معامله می شوند. یک ربات معامله گر می تواند چندین گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند، اما مغز انسان در این زمینه محدودیت های قابل توجهی دارد.

تمام مواردی که به آن اشاره کردیم مزیت های استفاده از ربات های معاملاتی است، اما سوددهی این ربات ها قبل از هر چیزی به داشتن استراتژی مناسب معاملاتی بستگی دارد. حتی اگر شما سریع ترین ربات را هم استفاده کنید، اگر استراتژی معاملاتی سودآور نباشد، در مجموع ربات شما ضررده خواهد بود.

تفاوت انسان و ربات
ربات ها در سرعت، دقت بیش تری نسبت به انسان برخوردارند اما هوشمندی انسان را ندارند. آن ها مثل ما نمی توانند شرایط جدید را ببینند و خطرات بازار را درک کنند. ربات همه چیز را بر اساس کدی که نوشته شده است اجرا می کند.

در ساخت ربات معامله گر اختصاصی به چه نکاتی توجه کنیم؟

اگر استراتژی معاملاتی معقولی دارید و دوره های معاملاتی تان سودآور هستند، می توانید برای استفاده از فرصت های معاملاتی بیش تر، ربات تریدر اختصاصی خود را بسازید. اما موفقیت یک ربات تنها به موفق بودن استراتژی معاملاتی وابسته نیست.

دقت در برنامه نویسی نرم افزار یکی دیگر از موارد مهمی است که در بهره وری ربات تاثیر زیادی دارد. اگر قصد دارید برای کنترل سرمایه خود به رباتی اعتماد کنید، تا حد امکان مطمئن شوید که گروه سازنده ربات واجد شرایط هستند. برای این امر طراحی ربات را به گروهی بسپارید که تجربه های مشابه (در زمینه طراحی و ساخت ربات معامله گری) داشته باشند، عملکردشان مستند باشد و به شما پشتیبانی ارائه دهند. مطمئن شوید که توسعه دهندگان به موقع و در اولین فرصت برای هرگونه اشکال احتمالی راه حل ارائه می دهند.

سبک بودن ربات یا برنامه، یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه کنید. زبان برنامه نویسی ربات تاثیر زیادی در این بخش دارد. Python و ++C دو زبان برنامه نویسی رایج برای برنامه نویسی ربات هستند. هنگام بستن قرارداد این موضوع را از تیم توسعه بپرسید و حتما از آن ها بخواهید که برنامه را در سبک ترین حالت ممکن تحویل دهند.

شرایط بازار همیشه ثابت نیست و ممکن است تغییر کند. عوامل مختلفی در بازار می توانند باعث زیان استراتژی شما شوند. حرکت های شارپ و سریع قیمت یا عمق کم بازار از جمله این موارد هستند. در این شرایط حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می یابد. استراتژی شما باید برای مواقع خاص نیز، دستورات مشخصی داشته باشد. بررسی کنید که استراتژی شما شرایط مختلف بازار را در نظر گرفته است یا تنها برای یک حالت برنامه نویسی شده است؟

هزینه ساخت و پشتیبانی ربات، هزینه ارتقا، سادگی کار با ربات تریدر، قابلیت های بصری، امکان بررسی بدون ترید و سود و زیان شبیه سازی شده همگی از مواردی هستند که در ساخت ربات تریدر اختصاصی باید به آن ها توجه کنید.

کلام آخر

 در این مقاله در رابطه با ربات های تریدر و کاربرد آن ها در بازار ارز دیجیتال توضیح دادیم. سوال اصلی معامله گران این است که آیا می توان به ربات های معاملاتی اعتماد کرد؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که هدف از ارائه ربات های ترید، استفاده از حداکثر فرصت های معاملاتی، کسب سود بیش تر از ترید ارز دیجیتال و کاهش میزان ضرر در معامله است. در حال حاضر ربات های زیادی هستند که این شرایط را برای صاحبانشان ایجاد کرده اند.

ربات های عمومی چندان قابل اعتماد نیستند و ریسک از بین رفتن سرمایه در آن ها بیش تر است. اگر می خواهید جزو آن دسته افرادی باشید که از ربات معاملاتی سود می برند، اول مطمئن شوید که استراتژی معاملاتی سودآوری دارید. بعد از آن می توانید با مراجعه به تیم توسعه حرفه ای، که در زمینه ساخت ربات ارز دیجیتال تخصص دارند، استراتژی معاملاتی تان را به ربات تبدیل کنید.

ربات های معاملاتی گاهی باعث سود و گاهی باعث ضرر می شوند. هیچ استراتژی وجود ندارد که صد در صد سودآور باشد؛ چیزی که اهمیت دارد این است که در هر دوره معاملاتی، برآیند معاملات ربات سودآور باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا