تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 5 رمزارز برتر هفته 5 اردیبهشت 1401

بیت کوین (BTC) و چندین آلت کوین در آخر هفته در محدوده مشخصی معامله می شوند که نشان می دهد سرمایه گذاران در مورد حرکت جهت دار بعدی تصمیم نگرفته اند. تریدرها ممکن است منتظر باز شدن وال استریت قبل از شرط بندی جهت دار بزرگ باشند زیرا بیت کوین در چند روز گذشته با S&P 500 ارتباط تنگاتنگی داشته است.

سقوط شدید بازارهای سهام ایالات متحده در 22 آوریل نشان می دهد که سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نسبت به موضع جنگ طلبانه بانک های مرکزی نگران هستند. به گفته یک منبع رویترز، بازار انتظار دارد در سال 2022 نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا 250 واحد افزایش یابد.
داده‌های Coinglass نشان می‌دهد که نرخ‌های تامین مالی در صرافی‌های مشتقات ارز دیجیتال در طول آخر هفته منفی باقی مانده است که نشان‌دهنده یک سوگیری نزولی است. شکست در حفظ بهبود، شاخص ترس و طمع رمزنگاری را به قلمرو “ترس شدید” کشانده است.

تحلیل تکنیکال 5 رمزارز برتر 5 اردیبهشت 1401

نقشه بازار ارز دیجیتال 5 اردیبهشت 1401

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

بیت کوین در 22 آوریل به زیر حمایت روانی 40000 دلار رسید، اما خرس ها نتوانستند از این برتری استفاده کنند. الگوهای پی در پی کندل شمعی روز در 23 آوریل و 24 آوریل نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بین گاوها و خرس ها است.

نمودار روزانه بیت کوین 5 اردیبهشت 1401

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (41,150 دلار) در حال کاهش است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی قرار دارد که نشان می دهد خرس ها یک برتری جزئی دارند. اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را زیر 39000 دلار حفظ کنند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند به خط حمایت کانال صعودی سقوط کند. انتظار می رود گاوها با قدرت از این سطح دفاع کنند.

اگر قیمت با قدرت از خط حمایت خارج شود، نشان دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین تر خواهد بود. گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (41993 دلار) فشار دهند و حفظ کنند تا نشان دهند که اصلاح ممکن است به پایان رسیده باشد. ممکن است این جفت ارز به SMA 200 روزه (47828 دلار) صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر کانال برسد، فروش می تواند بیشتر شود و جفت ارز ممکن است به 34,322 دلار و بعداً به 32,917 دلار کاهش یابد.

نمودار 4ساعته بیت کوین 5 اردیبهشت 1401

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در محدوده بین 39177 تا 39980 دلار گیر کرده است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش هستند تا سطح 40000 دلار را به سمت مقاومت تغییر دهند. RSI در قلمرو منفی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

اگر قیمت به زیر 39177 دلار برسد، این جفت ارز می تواند تا 38536 دلار کاهش یابد. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح می تواند درها را برای افت تا 37000 دلار باز کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 50-SMA بشکند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد و این جفت ارز ممکن است تا 200-SMA افزایش یابد.

2) تحلیل پولکادات (DOT / USDT)

پولکادات (DOT) در چند روز گذشته نزدیک به مقاومت سربار با قیمت 19 دلار معامله شده است. این نشان می دهد که خرس ها با موفقیت از سطح دفاع کرده اند.

نمودار روزانه دات 5 اردیبهشت 1401

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 18 دلار برسد، احتمال افت تا حمایت قوی در 16 دلار افزایش می‌یابد.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای SMA 50 روزه (19 دلار) برسانند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و جفت ارز DOT/USDT ممکن است به مقاومت سربار در 23 دلار برسد. انتظار می رود خرس ها در این سطح دفاعی قوی داشته باشند.

نمودار 4ساعته دات 5 اردیبهشت 1401

نمودار 4 ساعته شکل گیری یک الگوی مثلث نزولی را نشان می دهد که در یک شکست کامل می شود و زیر 18 دلار بسته می شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ممکن است به 17 دلار و بعداً به 16 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از خط روند نزولی بالاتر رود، ممکن است تنظیم نزولی را باطل کند. این می تواند خرید را جذب کند و این جفت ارز ممکن است به 200-SMA صعود کند.

وقفه و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشان دهنده برتری برای گاوها باشد. ممکن است این جفت ارز تا 23 دلار صعود کند.

3) تحلیل مونرو (XMR / USDT)

مونرو (XMR) در حال تصحیح در یک حرکت صعودی است. قیمت از 290 دلار در 22 آوریل کاهش یافت، که نشان می‌دهد خرس‌ها در نزدیکی سطح روان‌شناختی 300 دلار با چالشی قوی روبرو هستند.

نمودار روزانه مونرو 5 اردیبهشت 1401

جفت ارز XMR/USDT می تواند ابتدا تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (245 دلار) کاهش یابد که احتمالاً به عنوان یک حمایت قوی عمل می کند. اگر قیمت با قدرت از این سطح بازگردد، نشان دهنده این است که گاوها در حال خرید با کاهش هستند. پس از آن این جفت ارز می تواند دوباره تلاش کند تا بالاتر از مقاومت بالای 300 دلار شکست بخورد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز ممکن است تا 340 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، فروش می تواند تشدید شود و این جفت ارز ممکن است به SMA 50 روزه (215 دلار) سقوط کند.

نمودار 4ساعته مونرو 5 اردیبهشت 1401

این جفت ارز به زیر 50-SMA سقوط کرده است که نشان دهنده رزرو سود توسط تریدرها است. اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر 250 دلار برسد، فروش می تواند تسریع شود و ممکن است جفت ارز به 240 دلار و بعداً به 200-SMA کاهش یابد.

هر بازگشتی احتمالاً با فروش در 20-EMA مواجه خواهد شد. گاوها باید قیمت را به بالای 20-EMA برسانند و حفظ کنند تا نشان دهند که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. سپس این جفت ارز می تواند به 280 دلار و بعداً به 290 دلار افزایش یابد.

4) تحلیل ایپ کوین (APE / USDT)

ApeCoin (APE) در 19 آوریل از الگوی مثلث متقارن خارج شد و نشان داد که بلاتکلیفی بین گاوها و خرس ها به نفع گاوها حل شده است.

نمودار روزانه ایپ کوین 5 اردیبهشت 1401

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (13.67 دلار) افزایش یافته است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می دهد گاوها برتری دارند. یک مقاومت جزئی در 18.44 دلار وجود دارد که جفت ارز APE/USDT در 23 آوریل رد شد.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها تلاش خواهند کرد جفت ارز را به بالای 18.44 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند به 20 دلار و بعداً به 24 دلار صعود کند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود.

نمودار 4ساعته ایپ کوین 5 اردیبهشت 1401

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز از 18 دلار کاهش یافته است اما به شدت از 20-EMA بازگشته است. این نشان می دهد که احساسات مثبت باقی می ماند و تریدرها در حال خرید با کاهش هستند. اگر قیمت بالای 17 دلار باقی بماند، گاوها تلاش خواهند کرد تا حرکت صعودی را از سر بگیرند.

اگرچه افزایش 20-EMA نشان دهنده برتری برای گاوها است، RSI یک واگرایی منفی ایجاد کرده است که نشان می دهد حرکت مثبت ممکن است ضعیف شود. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر 20-EMA برود، فروش می تواند تشدید شود و این جفت ارز ممکن است به سمت 50-SMA بیفتد.

5) تحلیل پنکیک سواپ (CAKE / USDT)

PancakeSwap (CAKE) اخیراً از خط روند نزولی برگشته است، که نشان می دهد گاوها سطح را به حمایت تغییر داده اند. قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کرد و در تلاش است به SMA 200 روزه (11.52 دلار) برسد.

نمودار روزانه پنکیک سواپ 5 اردیبهشت 1401

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (8.69 دلار) و SMA 50 روزه (7.71 دلار) به تدریج افزایش می یابند و شاخص قدرت نسبی در محدوده مثبت است که نشان می دهد گاوها دست بالا را دارند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از SMA 200 روزه نگه دارند، جفت ارز CAKE/USDT می تواند تا 13.50 دلار و بعداً به 15 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از SMA 200 روزه کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در اصلاح قیمت ادامه می دهند. ممکن است این جفت ارز به میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد، احتمال شکست بالاتر از SMA 200 روزه را افزایش می دهد. اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه برود، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود.

نمودار 4ساعته پنکیک سواپ 5 اردیبهشت 1401

میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته افزایش یافته است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد گاوها برتری دارند. اگر قیمت از سطح فعلی یا 20-EMA افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالای سطح روانی 10 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند شتاب بیشتری بگیرد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد این جفت ارز را به زیر 20-EMA بکشند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است جفت ارز به SMA 50 و بعداً به 200-SMA برود. استراحت و بسته شدن زیر این حمایت می تواند نشان دهد که خرس ها به بازی بازگشته اند.


توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا