تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 5 رمزارز برتر هفته 29 فروردین 1401

نمودارهای تکنیکال نشان می دهد که بیت کوین، XRP، LINK، BCH و FIL ممکن است در آستانه شکست شدید باشند، اما تریدرها از جهت آن مطمئن نیستند.

بیت کوین (BTC) و اکثر آلت کوین های اصلی در طول دوره تعطیلات از جمعه به بعد نسبتاً آرام بوده اند. این نشان می دهد که تریدرها ارزهای دیجیتال در طول دوره ای که بازارهای سهام ایالات متحده بسته هستند، شرط بندی های بزرگ را آغاز نمی کنند. این می تواند به دلیل همبستگی تنگاتنگ بین بیت کوین و S&P 500 و عدم اطمینان در مورد عملکرد بازار سهام در هفته آینده باشد.

در حالی که برخی از تحلیلگران انتظار ضعف در کوتاه مدت را دارند، برخی دیگر بر این باورند که بیت کوین می تواند در مرحله تثبیت باشد و بخش بزرگی از صعود خود را در چرخه نصف شدن چهار ساله که هنوز در راه است، داشته باشد.

اگرچه اقدامات قیمت بیت کوین در چند روز گذشته کم رنگ بوده است، برخی آلت کوین ها که در لیست 50 دارایی رمزنگاری Coinbase در حال بررسی برای فهرست قرار گرفته اند، شاهد حرکت های پر روند بوده اند. این نشان می‌دهد که در حالی که بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال منتظر محرک‌های تازه‌ای برای شروع یک حرکت پرطرفدار است، این اقدام به کوین ها اختصاصی‌تر شده است.

تحلیل 5 رمزارز برتر 29 فروردین 1401

نقشه بازار ارز دیجیتال 29 فروردین 1401

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

بیت کوین در 16 آوریل یک الگوی شمعی درون روز را تشکیل داد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در میان گاوها و خرس ها است.

نمودار روزانه بیت کوین 29 فروردین 1401

اگر قیمت به بالای 41000 دلار برسد، گاوها تلاش خواهند کرد جفت ارز BTC/USDT را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (42085 دلار) برسانند. اگر موفق شوند، این جفت ارز می‌تواند حرکتی صعودی را به سمت مقاومت سربار در میانگین متحرک ساده 200 روزه (48136 دلار) و بعداً به خط مقاومت کانال صعودی آغاز کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو منفی نشان دهنده یک برتری جزئی برای خرس ها است.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 39200 دلار برسد، فروش می تواند تشدید شود. سپس این جفت ارز می تواند به خط حمایت کانال سقوط کند. شکست و بسته شدن زیر این حمایت می تواند کاهش را تا 32917 دلار افزایش دهد.

نمودار 4 ساعته بیت کوین 29 فروردین 1401

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت به 20-EMA چسبیده است، که نشان می دهد گاوها در تلاش برای بازگشت هستند. اگر قیمت از مقاومت سربار بین 50-SMA و 41561 دلار عبور کند، این جفت ارز می تواند به 200-SMA صعود کند. انتظار می رود خرس ها در این سطح دفاعی قوی داشته باشند.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر 39200 دلار برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می شود. سپس این جفت ارز می تواند اصلاح خود را از سر بگیرد و تا سطح حمایت قوی در 37000 دلار کاهش یابد.

2) تحلیل ریپل (XRP / USD)

ریپل (XRP) به شدت از حمایت قوی در 0.69 دلار بازگشت که نشان دهنده تقاضای قوی در سطوح پایین تر است. گاوها در 15 آوریل قیمت را به بالای SMA 50 روزه (0.78 دلار) رساندند اما نتوانستند به حرکت صعودی خود ادامه دهند. با این حال، یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.77 دلار) حفظ کنند.

نمودار روزانه ریپل 29 فروردین 1401

میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا هستند. اگر جفت ارز XRP/USDT به بالای 0.80 دلار برسد، این تعادل به نفع گاوها تغییر خواهد کرد. این می تواند جفت ارز را به SMA 200 روزه (0.88 دلار) و سپس به مقاومت قوی در 0.91 دلار سوق دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت شکسته شود و کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بماند، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. سپس خرس ها تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به حمایت قوی در 0.69 دلار بکشند.

نمودار 4 ساعته ریپل 29 فروردین 1401

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها به شدت از مقاومت بالاسری در 200-SMA دفاع می کنند اما نتوانسته اند این جفت ارز را به زیر 20-EMA فرو ببرند. این نشان می دهد که گاوها در حال خرید در شیب است.

اگر گاوها قیمت را به بالای 200-SMA هدایت کنند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد. سپس این جفت ارز می تواند تا 0.85 دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است یک مانع سفت ایجاد کنند. از جنبه نزولی، شکستن و بسته شدن به زیر 20-EMA می تواند نمای صعودی را در کوتاه مدت باطل کند و جفت ارز را به 50-SMA برساند.

3) تحلیل چین لینک (LINK / USDT)

Chainlink (LINK) در 30 مارس از خط روند نزولی بالاتر رفت اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. فروش قوی نزدیک به 18 دلار، قیمت را به زیر خط روند نزولی بازگرداند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها نزولی را نزدیک به 13.50 دلار خریداری کردند و در تلاش برای تشکیل یک پایین‌ترین قیمت هستند.

نمودار روزانه چین لینک 29 فروردین 1401

اولین نشانه قدرت، وقفه و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (15 دلار) خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که خرس ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. سپس جفت ارز LINK/USDT می تواند تا 16 دلار افزایش یابد و بعداً مقاومت سربار را در 18 دلار به چالش بکشد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند درها را برای افزایش احتمالی SMA 200 روزه (21 دلار) باز کند.

در مقابل، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس ها تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به حمایت بحرانی 12.50 دلار برسانند. شکست و بسته شدن به زیر این سطح می تواند نشانه از سرگیری روند نزولی باشد.

نمودار 4 ساعته چین لینک 29 فروردین 1401

این جفت ارز از خط روند نزولی در نمودار 4 ساعته بالاتر رفته است و 20-EMA و 50-SMA در آستانه تکمیل یک متقاطع صعودی هستند. این نشان می دهد که گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند.

اگر قیمت بالاتر از 20-EMA باقی بماند، جفت ارز می‌تواند تا 16 دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره چالشی قوی ایجاد کنند. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، فروش قوی در سطوح بالاتر را پیشنهاد می‌کند. سپس خرس ها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به زیر 13.50 دلار برسانند.

4) تحلیل بیت کوین کش (BCH / USDT)

بیت‌کوین کش (BCH) در چند روز گذشته در تلاش بوده است تا به پایین‌ترین حد خود برسد. قیمت در 13 آوریل به شدت افزایش یافت و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (339 دلار) عبور کرد. اگرچه گاوها نتوانستند بر اساس این حرکت صعودی ایجاد کنند، یک نشانه مثبت این است که آنها اجازه نداده اند قیمت به زیر SMA 50 روزه (329 دلار) برسد.

نمودار روزانه بیت کوین کش 29 فروردین 1401

متحرک نمایی 20 روزه در حال تلاش برای افزایش است و RSI بالای 53 است که نشان دهنده یک برتری جزئی برای گاوها است. اگر گاوها قیمت را به بالای 354 دلار برسانند، ممکن است روند صعودی از سر گرفته شود و جفت ارز BCH/USDT می تواند به مقاومت سربار در 395 دلار برسد.

خرس ها احتمالاً از این سطح با قدرت دفاع می کنند. اگر قیمت از 395 دلار کاهش یابد، ممکن است اقدام محدود به محدوده برای چند روز دیگر تمدید شود.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر SMA 50 روزه برسد، خرس ها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را تا سطح حمایت قوی در 259 دلار کاهش دهند.

نمودار 4 ساعته چین لینک 29 فروردین 1401

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز به شدت از 290 دلار به 353 دلار افزایش یافته است. این ممکن است تریدرها را وسوسه کند که سود خود را ثبت کنند، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها اجازه ندادند قیمت به زیر 20-EMA کاهش یابد. این نشان می دهد که احساسات مثبت باقی می ماند و تریدرها در حال خرید با کاهش هستند.

افزایش 20-EMA و RSI در منطقه مثبت نشان دهنده برتری برای گاوها است. اگر قیمت به بالای 354 دلار برسد، حرکت صعودی ممکن است به 380 دلار و سپس به 395 دلار برسد.

5) تحلیل فایل کوین (FIL / USDT)

Filecoin (FIL) در یک روند نزولی محدود شده است. گاوها در تلاش برای تشکیل یک الگوی پایه هستند و قیمت در چند روز گذشته بین 16.50 تا 27 دلار تثبیت شده است.

نمودار روزانه فایل کوین 29 فروردین 1401

EMA 20 روزه (21 دلار) و SMA 50 روزه (20 دلار) متعادل هستند و RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کنند، احتمال صعود به مقاومت سربار در 27 دلار افزایش می یابد. گاوها باید قیمت را به بالاتر از این سطح برسانند و حفظ کنند تا نشانه شروع یک روند صعودی جدید احتمالی باشد.

اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه برود، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. خرس‌ها سپس سعی خواهند کرد جفت ارز FIL/USDT را به حمایت قوی در 16.50 دلار کاهش دهند. شکست و بسته شدن زیر این سطح نشان دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود.

نمودار 4 ساعته فایل کوین 29 فروردین 1401

خرس ها از مقاومت سربار در 22 دلار دفاع می کنند، اما یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه نداده اند قیمت به زیر 200-SMA بشکند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از محدوده مقاومت 22 تا 23 دلار عبور کند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد و جفت ارز ممکن است تا 27 دلار افزایش یابد.

20-EMA و 50-SMA در حال تکمیل یک کراس اوور صعودی هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده برتری برای گاوها است. این دیدگاه مثبت ممکن است در کوتاه مدت باطل شود، اگر جفت ارز کاهش یابد و به زیر 200-SMA برسد.


توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا