تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 5 رمزارز برتر هفته 16 اسفند 1400

اگر BTC بتواند 41000 دلار را به یک سطح حمایتی تبدیل کند، XRP، NEAR، XMR و WAVES می‌توانند گاوها را جذب کنند.

بیت کوین (BTC) در 4 مارس به زیر 40000 دلار سقوط کرد و در طول آخر هفته زیر سطح معامله شد.

اگرچه قیمت کریپتو در چند روز گذشته بی‌ثبات بوده است، اما داده‌های Glassnode نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نهادی از دسامبر 2021 به تدریج بیت کوین را از طریق سهام Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) جمع‌آوری می‌کنند.

یکی دیگر از نشانه های مثبت این بوده است که مدیران صندوق ها وحشت نکرده و دارایی های خود را در GBTC رها نکرده اند. این نشان می‌دهد که مدیران احتمالاً در بلندمدت به امید بازار صعودی هستند.

بلومبرگ اینتلیجنس در گزارش چشم انداز بازار کریپتو در 4 مارس اعلام کرد که در صورت ادامه سقوط بازارهای سهام ایالات متحده، بیت کوین ممکن است تحت فشار باقی بماند، اما در نهایت، آنها انتظار دارند که رشد رمزارزها رو به جلو باشند. از سوی دیگر، اگر بازار سهام بهبود یابد، در صورت تکرار الگوهای گذشته، بیت کوین می تواند با سرعت بیشتری افزایش یابد.


تحلیل 5 رمزارز برتر 16 اسفند 1400

نقشه بازار ارز های دیجیتال 16 اسفند 1400

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

بیت کوین در 4 مارس به زیر میانگین متحرک سقوط کرد و این نشان می دهد که خرس ها در حال تلاش برای به دست آوردن برتری هستند. گاوها سعی کردند با عقب بردن قیمت به بالای میانگین متحرک در 5 مارس و 6 مارس، خرس ها را به دام بیاندازند، اما شکست خوردند.

نمودار روزانه بیت کوین 16 اسفند 1400

اگر قیمت کمتر از میانگین های متحرک باقی بماند، خرس ها سعی خواهند کرد جفت ارز BTC/USDT را به خط حمایت کانال صعودی بکشند. گاوها احتمالاً از این سطح به طور تهاجمی دفاع می کنند. بازگشت قوی از این حمایت نشان می دهد که این جفت ارز می تواند اقامت خود را در کانال برای چند روز دیگر تمدید کند.

اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود و از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (40474 دلار) عبور کند، این دیدگاه نزولی کوتاه مدت باطل خواهد شد. این نشان دهنده خرید قوی در سطوح پایین تر است. سپس گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت خط مقاومت کانال سوق دهند. حرکت حائز اهمیت بعدی احتمالاً پس از شکسته شدن این جفت ارز در بالا یا پایین کانال آغاز می شود.

نمودار 4 ساعته بیت کوین 16 اسفند 1400

20-EMA در نمودار 4 ساعته کاهش یافته است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی است که نشان می دهد خرس ها برتری دارند. اگر قیمت به زیر 38000 دلار برسد، این جفت ارز ممکن است به 37000 دلار و سپس به 35500 دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 20-EMA برسد، خرید قوی در سطوح پایین تر را پیشنهاد می کند. حرکت صعودی می تواند پس از شکست این جفت ارز و بسته شدن به بالای میانگین متحرک 50 ساده افزایش یابد. این می تواند درها را برای یک تجمع احتمالی به 45000 دلار باز کند.

2) تحلیل ریپل (XRP / USDT)

ریپل (XRP) در چند روز گذشته تلاش کرده است از خط روند نزولی بالاتر برود، اما خرس‌ها همچنان موضع خود را حفظ کرده‌اند. یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها تسلیم نشده اند و سعی می کنند از SMA 50 روزه (0.72 دلار) دفاع کنند.

نمودار روزانه ریپل 16 اسفند 1400

میانگین متحرک مسطح و RSI نزدیک به نقطه میانی مزیت واضحی برای گاوها و خرس ها ایجاد نمی کند. اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی فشار دهند و حفظ کنند، احتمالاً مومنتوم افزایش می یابد و جفت ارز XRP/USDT می تواند تا 0.91 دلار افزایش یابد.

شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند مسیر را برای آزمایش مجدد احتمالی مقاومت روانی در 1 دلار باز کند. برعکس، اگر قیمت سقوط کند و به زیر 0.69 دلار برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها دوباره کنترل را در دست دارند. سپس این جفت ارز می تواند به 0.62 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته ریپل 16 اسفند 1400

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که این جفت ارز در حال حاضر بین 0.80 تا 0.70 دلار محدود شده است. اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، جفت ارز می‌تواند مقاومت سربار را در 0.80 دلار به چالش بکشد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشان دهنده برتری گاوها باشد. این جفت ارز می تواند ابتدا تا 0.85 دلار و سپس به 0.91 دلار صعود کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در اصلاح قیمت می‌فروشند. سپس این جفت ارز می تواند به 0.70 دلار کاهش یابد. اگر این سطح شکست بخورد، فروش می تواند شتاب بگیرد و جفت ارز به 0.62 دلار کاهش یابد.

3) تحلیل نیر پروتکل (NEAR / USDT)

نیر پروتکل بین میانگین های متحرک چند روز گذشته قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در اصلاح قیمت ها به SMA 50 روزه (11 دلار) می‌فروشند در حالی که گاوها با کاهش به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (10 دلار) خرید می‌کنند.

نمودار روزانه نیر پروتکل 14 اسفند 1400

RSI نزدیک به نقطه میانی است و متحرک نمایی 20 روزه صاف شده است که نشان دهنده وضعیت تعادل بین گاوها و خرس ها است. اگر قیمت از سطح فعلی برگشت و به بالای 12 دلار برسد، نشان می دهد که گاوها در حال بازگشت هستند. سپس جفت ارز NEAR/USDT می تواند تا 14 دلار افزایش یابد، جایی که ممکن است دوباره با مقاومت شدید خرس ها مواجه شود.

برخلاف این فرض، اگر قیمت شکسته شود و کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بماند، نشان می دهد که خرس ها برتری دارند. این جفت ارز پس از آن می تواند به حمایت قوی در 8 دلار سقوط کند.

نمودار 4 ساعته نیر پروتکل 14 اسفند 1400

این جفت ارز پس از شکستن از خط روند نزولی شتاب صعودی را به دست آورد، اما اصلاح قیمت با مقاومت قوی در 12 دلار مواجه است. خرس‌ها قیمت را به زیر 20-EMA رساندند، اما گاوها موفق شدند از 50-SMA دفاع کنند.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از 20-EMA برسانند و حفظ کنند، گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا مانع بالای 12 دلار را برطرف کنند. از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 50-SMA برسد، فروش می تواند تشدید شود و این جفت ارز به 9.50 دلار کاهش یابد.

4) تحلیل مونرو (XMR / USDT)

Monero (XMR) در چند هفته گذشته در یک کانال نزولی تصحیح کرده است. گاوها در حال خرید شیب تا 134 دلار و تلاش برای ایجاد یک الگوی پایه هستند.

نمودار روزانه مونرو 16 اسفند 1400

این منجر به تثبیت بین 134 تا 188 دلار در چند روز گذشته شده است. متحرک نمایی 20 روزه (164 دلار) مسطح شده است و RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر گاوها قیمت را بالای 188 دلار فشار دهند و حفظ کنند، این تعادل به نفع گاوها تغییر خواهد کرد. این یک الگوی دو کفی را تکمیل می کند که هدف آن 242 دلار است. با این حال، بعید است که این تجمع آسان باشد، زیرا انتظار می‌رود که خرس‌ها دفاعی قوی در خط مقاومت کانال ایجاد کنند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 155 دلار برسد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد جفت ارز XMR/USDT را به 134 دلار برسانند.

نمودار 4 ساعته مونرو 16 اسفند 1400

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می دهد که خرس ها به طور تهاجمی از این سطح دفاع می کنند. میانگین های متحرک در حال صاف شدن هستند و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 155 دلار سقوط کند، روند کوتاه مدت می تواند به نفع خرس ها باشد. در مقابل، نزدیک شدن به بالای خط روند نزولی می تواند چشم انداز افزایش احتمالی مقاومت سربار در 188 دلار را بهبود بخشد.

5) تحلیل ویو (WAVE / USDT)

Waves (WAVES) یک الگوی پایین دوگانه در 8 دلار تشکیل داد و به شدت به 21 دلار افزایش یافت. میانگین های متحرک یک متقاطع صعودی را تکمیل کرده اند و RSI در منطقه خرید بیش از حد است که نشان می دهد گاوها برتری دارند.

نمودار روزانه ویو 16 اسفند 1400

خرس‌ها چالش سختی را نزدیک به 20 دلار مطرح می‌کنند، اما یک نکته مثبت این است که گاوها مقدار زیادی را از دست نداده اند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، نشان می دهد که گاوها در حال خرید با کاهش هستند. که امکان تست مجدد را در 21 دلار افزایش می دهد.

اگر گاوها قیمت را به بالای 21 دلار برسانند و حفظ کنند، جفت ارز WAVES/USDT می تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت 24 دلار و سپس 27 دلار افزایش یابد. اگر خرس ها جفت ارز را به زیر 16 دلار بکشند و حفظ کنند، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می شود.

نمودار 4 ساعته ویو 16 اسفند 1400

نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد که اصلاح از 21 دلار، RSI را از سطوح بسیار زیاد خرید به پایین‌تر از نقطه میانی کشیده است. گاوها نزول را تا سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 16 دلار خریداری کردند و قیمت را به بالای 20-EMA رساندند.

اگر قیمت بالاتر از 20-EMA باقی بماند، گاوها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به بالای مقاومت سربار 21 دلار برسانند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، ممکن است تریدرهای کوتاه‌مدت به سمت خروج از بازار عجله کنند، که این امر می تواند جفت ارز را به 14 دلار و سپس 13 دلار بکشاند.


توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا