تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 10 رمزارز برتر هفته 18 فروردین 1401

بیت کوین و آلتکوین های منتخب بسیار پایین تر از سطح حمایت قوی خود قرار گرفتند که نشانه واضحی از تضعیف حرکت صعودی اخیر است.

بیت کوین (BTC)، کل بخش کریپتو و شاخص S&P 500 در 6 آوریل در حال تصحیح هستند، که نشان دهنده همبستگی تنگاتنگ بین این دو بخش است.

علیرغم ضعف، به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاران نهادی خریدهای خود را متوقف کنند و این نشان می‌دهد که در بلندمدت صعودی باقی می‌مانند. Terra از این کاهش برای خرید 5040 بیت کوین اضافی استفاده کرد که کل دارایی آن را به 35768 بیت کوین می رساند.

MicroStrategy، خزانه‌داری با بزرگترین ذخایر بیت‌کوین، همچنین از طریق شرکت تابعه خود MacroStrategy، دارایی‌های خود را 4197 بیت‌کوین افزایش داد. پس از آخرین خرید، شرکت هوش تجاری 129218 بیت کوین در اختیار دارد.

بر اساس داده‌های گلس‌نود، این صندوق‌ها دارایی‌های خود را به بالاترین رقم تاریخ 69052 بیت کوین افزایش دادند که از ژانویه 6594 افزایش داشت.


تحلیل 10 رمزارز برتر 18 فروردین 1401

نقشه بازار ارز دیجیتال 18 فروردین 1401

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

خرس‌ها پس از ماندن در محدوده تنگ بین میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) (48240 دلار) و 45000 دلار در چند روز گذشته، حرکت خود را انجام دادند و قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (44567 دلار) رساندند.

نمودار روزانه بیت کوین 18 فروردین 1401

شاخص قدرت نسبی (RSI) به نقطه میانی کاهش یافته است و متحرک نمایی 20 روزه در حال صاف شدن است. این نشان می دهد که حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود. اگر قیمت از SMA 50 روزه (41752 دلار) بازگردد، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد جفت ارز BTC/USDT را به بالاتر از SMA 200 روزه برسانند.

برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر SMA 50 روزه برسانند، نشان می‌دهد که این جفت ارز می‌تواند اقامت خود را در کانال صعودی تمدید کند. سپس این جفت ارز می تواند به تدریج به سمت حمایت قوی در 37000 دلار سقوط کند.

2) تحلیل اتریوم (ETH / USD)

شکست گاوها در حفظ قیمت اتر (ETH) بالاتر از SMA 200 روزه (3487 دلار) ممکن است منجر به رزرو سود توسط تریدرها شده باشد. این قیمت را به حمایت بحرانی در متحرک نمایی 20 روزه (3223 دلار) رسانده است.

نمودار روزانه اتریوم 18 فروردین 1401

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، این نشان می دهد که گاوها در حال خرید با کاهش هستند. سپس گاوها تلاش دیگری برای فشار و حفظ قیمت بالاتر از SMA 200 روزه خواهند داشت. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز ETH/USDT می تواند حرکت خود را به سمت 4150 دلار آغاز کند، جایی که انتظار می رود خرس ها دفاعی قوی داشته باشند.

برخلاف این فرض، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند، فروش می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و این جفت ارز ممکن است تا SMA 50 روزه (2907 دلار) کاهش یابد.

3) تحلیل بایننس کوین (BNB / USDT)

BNB بار دیگر نتوانست از SMA 200 روزه (468 دلار) در 5 آوریل عبور کند. فتیله بلند روی کندل شمعی روز نشان داد که خرس ها با تمام توان از SMA 200 روزه دفاع می کنند.

نمودار روزانه بایننس کوین 18 فروردین 1401

جفت ارز BNB/USDT به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (424 دلار) کاهش یافته است. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه پایین بیاورند و حفظ کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز می تواند کاهش خود را به SMA 50 روزه (398 دلار) برساند. بازگشت قوی به این سطح نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است در محدوده SMA های 200 روزه و 50 روزه باقی بماند.

برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد این جفت ارز را به بالای میانگین متحرک 200 روزه برسانند و مقاومت را در 500 دلار به چالش بکشند.

4) تحلیل سولانا ( SOL / USDT)

بازیابی سولانا (SOL) در 2 آوریل متوقف شد و قیمت به زیر سطح شکست در 122 دلار کاهش یافت. انتظار می رود گاوها با قدرت از متحرک نمایی 20 روزه (113 دلار) دفاع کنند.

نمودار روزانه سولانا 18 فروردین 1401

یک جهش قوی از متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که این احساسات مثبت باقی می ماند و تریدرها در حال خرید با کاهش هستند. گاوها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از مانع سربار در SMA 200 روزه (149 دلار) برسانند.

از طرف دیگر، شکست و بسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است. سپس این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (96 دلار) کاهش یابد.

5) تحلیل ریپل ( XRP / USDT)

ریپل (XRP) در 5 آوریل به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.81 دلار) رسید. فروش امروز ادامه یافت و قیمت به زیر SMA 50 روزه (0.78 دلار) رسید.

نمودار روزانه ریپل 18 فروردین 1401

RSI به محدوده منفی سقوط کرده است و متحرک نمایی 20 روزه شروع به کاهش کرده است. اگر قیمت کمتر از SMA 50 روزه باشد، جفت ارز XRP/USDT می تواند تا 0.70 دلار کاهش یابد. این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است، زیرا در صورت تسلیم شدن، کاهش می تواند تا 0.60 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، گاوها تلاش خواهند کرد تا این جفت ارز را به بالای میانگین متحرک متحرک 200 روزه (0.89 دلار) برسانند.

6) تحلیل آدا (ADA / USDT)

شکست خرس‌ها در به حرکت درآوردن کاردانو (ADA) به بالای مقاومت سربار در 1.26 دلار ممکن است تریدرها را وسوسه کند تا سود خود را ثبت کنند. این قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.09 دلار) رساند.

نمودار روزانه کاردانو 18 فروردین 1401

اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (0.96 دلار) سقوط کند. گاوها احتمالاً به شدت از این سطح دفاع خواهند کرد، اما اگر خرس‌ها بر آنها غلبه کنند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند به حمایت قوی در 0.74 دلار سقوط کند. بازگشت قوی به این سطح نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است برای مدتی بین 0.74 دلار و 1.26 دلار تثبیت شود.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به بالای مقاومت سربار هدایت کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز ADA/USDT می تواند به SMA 200 روزه (1.47 دلار) برسد.

7) تحلیل لونا (LUNA / USDT)

توکن LUNA Terra در یک روند صعودی قوی قرار داشت، اما الگوی کندل استیک Doji در 5 آوریل هشدار داد که حرکت صعودی ممکن است در حال تضعیف باشد. واگرایی منفی در RSI همچنین نشان داد که گاوها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.

نمودار روزانه لونا 18 فروردین 1401

عدم قطعیت الگوی شمعدان Doji در 6 آوریل به سمت نزولی کاهش یافت. خرس‌ها اکنون تلاش می‌کنند تا قیمت را به EMA 20 روزه (102 دلار) برسانند. این یک سطح مهم برای گاوها برای دفاع است، زیرا یک بازگشت قوی به آن نشان می‌دهد که این احساسات صعودی باقی می‌ماند و تریدرها در حال خرید با کاهش هستند.

در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، با هجوم تریدرها به سمت خروج، فروش می تواند تشدید شود. این ممکن است جفت ارز LUNA/USDT را به SMA 50 روزه (86 دلار) برساند.

8) تحلیل اولانچ (AVAX / USDT)

گاوها در 4 آوریل نزول را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (89 دلار) خریداری کردند، اما نتوانستند اولانچ (AVAX) را بالاتر از مقاومت بالای سر در 98 دلار قرار دهند. این نشان می دهد که خرس ها به دفاع تهاجمی از مقاومت بالای سر ادامه می دهند.

نمودار روزانه اولانچ 18 فروردین 1401

RSI به ناحیه منفی سقوط کرده است که نشان می دهد خرس ها حاشیه کمی دارند. اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه (82 دلار) برسد، جفت ارز AVAX/USDT می تواند به پشتیبانی اصلی بعدی در 65 دلار سقوط کند. جهش از این سطح نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است برای چند روز دیگر در محدوده 65 تا 98 دلار باقی بماند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها تلاش دیگری برای صعود به بالای منطقه بالای سر بین 98 تا 100 دلار انجام خواهند داد.

9) تحلیل دات (DOT / USDT)

پولکادات (DOT) در 4 آوریل از متحرک نمایی 20 روزه (21 دلار) برگشت اما گاوها نتوانستند با قیمت 23 دلار بر این سد غلبه کنند. این ممکن است تریدرها را وسوسه کند تا سود خود را ثبت کنند.

نمودار روزانه دات 18 فروردین 1401

جفت ارز DOT/USDT در 6 آوریل به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کرد و RSI وارد محدوده منفی شد. این نشان می دهد که گاوها کنترل خود را از دست می دهد. توقف بعدی می تواند SMA 50 روزه (19 دلار) باشد. گاوها احتمالاً از این سطح با قدرت دفاع می کنند، اما اگر حمایت شکست بخورد، کاهش می تواند تا 16 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، یک بازگشت قوی به SMA 50 روزه می تواند نشان دهد که این جفت ارز ممکن است بین 19 تا 23 دلار برای چند روز تثبیت شود. گاوها باید قیمت را به بالای 23 دلار برسانند و حفظ کنند تا نشانه شروع یک روند صعودی جدید بالقوه باشد.

10) تحلیل دوج کوین (DOGE / USDT)

Dogecoin (DOGE) در 5 آوریل بالاتر از مقاومت سربار در 0.17 دلار افزایش یافت، اما گاوها نتوانستند مانع در SMA 200 روزه (0.18 دلار) را برطرف کنند. این ممکن است باعث رزرو سود توسط گاوها و فروش توسط خرس‌های مهاجم شده باشد که منجر به برگشت شدید در 6 آوریل شد.

نمودار روزانه دوج کوین 18 فروردین 1401

جفت ارز DOGE/USDT احتمالاً متحرک نمایی 20 روزه (0.14 دلار) را مجدداً امتحان خواهد کرد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها همچنان به خرید با کاهش ادامه می‌دهند. سپس گاوها مجدداً سعی خواهند کرد مانع سربار را در SMA 200 روزه برطرف کنند.

اگر قیمت پایین تر ادامه یابد و به زیر متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت باطل می شود. چنین حرکتی می تواند درها را برای کاهش احتمالی تا 0.12 دلار باز کند. سپس این جفت ارز می تواند برای چند روز دیگر بین 0.10 تا 0.18 دلار باقی بماند.


توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا