تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 10 رمزارز برتر هفته 18 دی 1400

بیت‌کوین و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی به سطوح حمایت اساسی سقوط کرده‌اند، که می‌تواند نشانه اولیه یک جهش قریب‌الوقوع فروش بیش از حد باشد.

بیت کوین (BTC) و بازارهای سهام ایالات متحده در 5 ژانویه به شدت سقوط کردند و واکنش منفی به صورتجلسه نشست دسامبر FOMC فدرال رزرو نشان دادند که اعضا انتظار دارند کاهش ترازنامه پس از شروع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اوایل 2022 آغاز شود.

بر این احساسات منفی، تعطیلی دومین هاب بزرگ استخراج بیت کوین در قزاقستان بود، جایی که اینترنت در پی اعتراضات گسترده شهروندان قطع شده است. این باعث کاهش 13.4 درصدی در نرخ هش کلی شبکه بیت کوین از 205000 پتاهاش در ثانیه (PH/s) به 177330 PH/s شد.

به گفته مایک نووگراتز، مدیرعامل هلدینگ گلکسی دیجیتال، کاهش فعلی با حجم کم بوده و او معتقد است که بازارها در چند روز آینده نوسان خواهند داشت. نووگراتز پیشنهاد می‌کند که حجم عظیمی از «تقاضای نهادی» در حاشیه بوده است و او انتظار دارد بیت‌کوین در منطقه 38000 تا 40000 دلار به پایان برسد.


تحلیل 10 رمزارز برتر 14 دی 1400

نقشه بازار ارزهای دیجیتال 18 دی 1400

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

اقدام محدود در بیت کوین در 5 ژانویه زمانی که خرس ها قیمت را به زیر سطح حمایت قوی در 45456 دلار رساندند، به سمت نزولی رفت. این نشان می دهد که عرضه بیش از تقاضا است.

نمودار روزانه بیت کوین 18 دی 1400

تلاش ملایمی برای دفاع از حمایت 42500 دلاری در 6 ژانویه انجام شد، اما فروش پایدار قیمت را به حمایت بعدی در 39600 دلار نزدیک کرد. این پایین آمدن واگرایی مثبتی که در شاخص قدرت نسبی (RSI) شکل گرفته بود را باطل کرده است.

میانگین های متحرک نزولی و RSI در نزدیکی منطقه اشباع فروش نشان می دهد که خرس ها کنترل را در دست دارند. اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را به زیر 39600 دلار حفظ کنند، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند تا 30000 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت به 39600 دلار بازگردد، گاوها دوباره سعی خواهند کرد این جفت ارز را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (46811 دلار) برسانند. چنین حرکتی اولین نشانه ای از پایان روند نزولی خواهد بود.

حرکت صعودی می تواند در یک شکست افزایش یابد و بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (50610 دلار) بسته شود.


2) تحلیل اتریوم (ETH / USD)

اتر (ETH) از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (3756 دلار) در 5 ژانویه رد شد و به پایین‌ترین سطح روزانه 4 دسامبر در 3503.68 دلار سقوط کرد. این نشان می دهد که خرس ها برتری خود را مجدداً تأیید کرده اند.

نمودار روزانه اتریوم 18 دی  1400

میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در منطقه فروش بیش از حد نشان می‌دهند که خرس‌ها فرمانروایی دارند. اگر خرس‌ها قیمت را زیر 3250 دلار حفظ کنند، این کاهش می‌تواند به خط حمایت کانال نیز منتقل شود.

گاوها سعی خواهند کرد از این سطح دفاع کنند و قیمت را به خط مقاومت کانال برسانند. شکستن و بسته شدن بالای کانال نشان دهنده تغییر روند است.

از طرف دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر کانال کاهش دهند، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند تا سطح حمایت قوی 2652 دلار کاهش یابد.


3) تحلیل بایننس کوین (BNB / USDT)

بایننس کوین (BNB) در 5 ژانویه به زیر سطح حمایت روانی قوی در 500 دلار رسید. فروش بعدی قیمت را به حمایت بعدی در 435.30 دلار رساند.

نمودار روزانه بایننس کوین 18 دی 1400

اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند تا 500 دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها احتمالاً مقاومت سختی خواهند داشت. میانگین های متحرک نزولی و RSI در منطقه اشباع فروش نشان می دهد که خرس ها کنترل را در دست دارند.

اگر حمایت 435.30 دلار از بین برود، جفت ارز می تواند کاهش خود را به 392.20 دلار و بعداً به 320 دلار افزایش دهد. در صورت شکستن قیمت و حفظ بالای کانال، این دیدگاه منفی نفی خواهد شد. چنین حرکتی می تواند درها را برای انتقال احتمالی به 575 دلار باز کند.


4) تحلیل سولانا ( SOL / USDT)

سولانا (SOL) در 5 ژانویه به زیر 167.88 دلار و پایین ترین سطح روزانه 13 دسامبر به 148.04 دلار سقوط کرد. این نشان می دهد که خرس ها تسلط خود را دوباره تثبیت کرده اند.

نمودار روزانه سولانا 18 دی 1400

فروش ادامه دارد و خرس‌ها اکنون سعی خواهند کرد جفت ارز SOL/USDT را به حمایت قوی در 116 دلار بکشند. این سطح می‌تواند خرید قوی گاوها را به خود جلب کند، اما اصلاح قیمت احتمالاً با فروش نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (170 دلار) روبرو خواهد شد.

چنین حرکتی نشان می‌دهد که این احساسات منفی باقی می‌ماند و تریدرها در اصلاح قیمت می‌فروشند. این می تواند احتمال شکست را به زیر 116 دلار افزایش دهد. توقف بعدی ممکن است خط حمایت کانال باشد.

گاوها باید جفت ارز را به بالای خط مقاومت کانال برسانند و حفظ کنند تا نشان دهند که روند نزولی ممکن است پایان یابد.


5) تحلیل آدا (ADA / USDT)

Cardano (ADA) از متحرک نمایی 20 روزه (1.33 دلار) در 5 ژانویه رد شد و به حمایت قوی در 1.18 دلار سقوط کرد. گاوها با موفقیت از این سطح دفاع کردند اما نتوانستند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند.

نمودار روزانه آدا 18 دی 1400

اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 1.18 دلار برسانند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی 1 دلار کاهش یابد. این یک حمایت مهم است که باید مراقب آن باشید زیرا اگر شکست بخورد، شتاب فروش می تواند افزایش یابد و جفت ارز به 0.68 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک هدایت کنند، جفت ارز می تواند تا خط مقاومت کانال افزایش یابد. شکستن و بسته شدن در بالای کانال نشانگر تغییر احتمالی روند است. سپس این جفت ارز می تواند تا 1.87 دلار افزایش یابد.


6) تحلیل ریپل (XRP / USDT)

ریپل (XRP) در 5 ژانویه به زیر سطح حمایت 0.75 دلاری رسید، اما فیتیله بلند روی کندل نشان می‌دهد که گاوها این شیب را خریداری کرده‌اند. با این حال، یک نکته منفی جزئی این است که گاوها نتوانسته‌اند بر اساس این بازگشت رشد کنند.

نمودار روزانه ریپل 18 دی 1400

جفت ارز XRP/USDT در 8 ژانویه الگوی شمعی Doji را تشکیل داد و گاوها در حال حاضر سعی دارند قیمت را به زیر 0.75 دلار کاهش دهند. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی ممکن است از سر گرفته شود و جفت ارز ممکن است تا 0.60 دلار کاهش یابد.

میانگین های متحرک نزولی و RSI در ناحیه منفی نشان می دهد که خرس ها فرمانروایی دارند. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها تلاش می‌کنند این جفت ارز را به بالاتر از میانگین‌های متحرک برسانند.

اگر آنها موفق شوند، نشان می دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. سپس جفت ارز می تواند تا 1 دلار افزایش یابد.


7) تحلیل لونا (LUNA / USDT)

توکن LUNA Terra در 5 ژانویه به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (81 دلار) سقوط کرد، که نشان می دهد تریدرها ممکن است پس از شکست گاوها در رفع مانع در 93.81 دلار، سود خود را رزرو کرده باشند.

نمودار روزانه لونا 18 دی 1400

خرس ها قیمت را به SMA 50 روزه (69 دلار) رسانده اند که ممکن است به عنوان یک حمایت قوی عمل کند. اگر قیمت از سطح فعلی برگشت، گاوها سعی خواهند کرد جفت ارز LUNA/USDT را به خط روند نزولی کانال نزولی سوق دهند.

شکستن و بستن بالای کانال نشان می دهد که ممکن است اصلاح به پایان رسیده باشد. گاوها سپس سعی خواهند کرد قیمت را به 93.81 دلار برسانند. در مقابل، شکست و بسته شدن به زیر SMA 50 روزه می تواند فروش را تشدید کند و ممکن است جفت ارز به حمایت روانی 50 دلار کاهش یابد.


8) تحلیل دات (DOT / USDT)

Polkadot (DOT) در یک روند نزولی محدود به محدوده است. قیمت در چند روز گذشته نیز بین 22.66 دلار و 32.78 دلار در نوسان بوده است.

نمودار روزانه دات 18 دی 1400

متحرک نمایی 20 روزه (28 دلار) شروع به کاهش کرده است و RSI در محدوده منفی فرو رفته است که نشان می دهد خرس ها دست بالا را دارند. اگر خرس ها سقوط کنند و قیمت را به زیر 22.66 دلار حفظ کنند، جفت ارز DOT/USDT می تواند تا 16.81 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از 22.66 دلار بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به 32.78 دلار برسانند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشانه تغییر احتمالی روند باشد. این جفت ارز می تواند ابتدا تا 40 دلار و بعداً به 44 دلار افزایش یابد.


9) تحلیل اولانچ (AVAX / USDT)

اولانچ (AVAX) در 5 ژانویه از سطح حمایت 98 دلار شکست و در 7 ژانویه به خط روند صعودی مثلث متقارن سقوط کرد. گاوها تلاش خواهند کرد از این سطح دفاع کنند و قیمت را به خط روند نزولی برگردانند.

نمودار روزانه اولانچ 18 دی 1400

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (104 دلار) کاهش یافته است و RSI زیر 38 است. اگر جهش از سطح فعلی یا از 98 دلار یا از متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، احتمال شکست در زیر مثلث افزایش می‌یابد.

سپس جفت ارز AVAX/USDT می‌تواند تا سطح حمایت 75.50 دلار کاهش یابد، جایی که گاوها سعی خواهند کرد این کاهش را متوقف کنند. اگر قیمت بالا برود و از مثلث بشکند، این دیدگاه منفی باطل می شود. سپس این جفت ارز می تواند تا 128 دلار افزایش یابد.


10) تحلیل دوج کوین (DOGE / USDT)

Dogecoin (DOGE) در 5 ژانویه به زیر سطح حمایت 0.15 دلار سقوط کرد، اما فیتیله بلند روی کندل نشان می دهد که گاوها از این سطح دفاع کرده اند. در 6 ژانویه، الگوی شمعی دوجی را به دنبال داشت که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بین گاوها و خرس ها بود.

نمودار روزانه دوج کوین 18 دی 1400

خرس‌ها تلاش کردند تا عدم اطمینان را در 7 ژانویه حل کنند، اما گاوها تمایلی به تسلیم شدن ندارند. با این حال، مگر اینکه گاوها به سرعت جفت ارز DOGE/USDT را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.17 دلار) برسانند، ریسک شکست و بسته شدن به زیر 0.15 دلار افزایش می‌یابد.

اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز می تواند به 0.13 دلار و سپس به 0.10 دلار کاهش یابد. از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، نشان می دهد که گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند. سپس جفت ارز می تواند تا 0.19 دلار افزایش یابد و اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، اصلاح قیمت ممکن است تا 0.22 دلار افزایش یابد.


توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا