تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 10 رمزارز برتر هفته 9 بهمن 1400

تحلیل‌های تکنیکال به نشانه‌های اولیه نزولی در بیت‌کوین و آلت‌کوین اشاره می‌کنند، اما تحلیلگران یک حرکت نزولی شدید دیگر را پیش‌بینی می‌کنند.

بیت‌کوین (BTC) و اکثر آلت‌کوین‌های اصلی در حال کاهش از سطوح مقاومت سربار هستند، که نشان می‌دهد این احساسات منفی باقی می‌ماند و تریدر ها در هر فرصتی که در دسترس هستند، فروش می‌کنند.

فیلیپ سوئیفت، تحلیلگر Decentrader، گفت که نسبت تولید سود صرف شده در زنجیره (SOPR) که قیمت خرید را در مقابل قیمت فروخته شده در یک دوره معین جمع می کند، نشان می دهد که تریدر ها دارایی بیت کوین خود را با ضرر می فروشند.

معیار دیگری که تریدر ها را نگران می‌کند، نرخ‌های تامین مالی است که به دنبال اظهارنظرهای فدرال رزرو ایالات متحده، بیشتر به محدوده منفی کاهش یافته است. شرکت تحقیقاتی کریپتو دلف دیجیتال انتظار دارد که بیت کوین پس از آزمایش سطح 34 هزار دلار به پایین ترین سطح خود برسد.

در میان چندین پیش‌بینی نزولی، یک پیش‌بینی بلندمدت صعودی توسط Cathy Wood’s Ark Invest وجود داشت. در این گزارش قیمت بیت کوین تا سال 2030 از 1 میلیون دلار و اتر (ETH) به 170000 تا 180000 دلار در همان دوره خواهد رسید.


تحلیل 10 رمزارز برتر 9 بهمن 1400

نقشه بازار ارزهای دیجیتال 9 بهمن 1400

1) تحلیل بیت کوین (BTC / USDT)

بیت کوین با مقاومت سختی در ناحیه سربار بین 37332.70 تا 39600 دلار مواجه است. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به کنار گذاشتن مزیت خود ندارند و در اصلاح قیمت ها می‌فروشند.

نمودار روزانه بیت کوین 9 بهمن 1400

عقب نشینی چند روز گذشته سطوح فروش بیش از حد در شاخص قدرت نسبی (RSI) را برطرف کرده است. خرس‌ها اکنون با پایین کشیدن جفت ارز BTC/USDT به زیر 32917.17 دلار تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند. اگر موفق شوند، توقف بعدی می تواند 30000 دلار باشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 37,332.70 دلار برسد، نشان دهنده انباشت در سطوح پایین تر است.

سپس گاو ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (39714 دلار) و میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (44428 دلار) را به چالش بکشند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این مقاومت، نشانه پایان یافتن روند نزولی خواهد بود.


2) تحلیل اتریوم (ETH / USD)

اتر در 26 ژانویه بالاتر از مقاومت سربار در 2652 دلار افزایش یافت، اما خرس ها به شدت در سطوح بالاتر فروختند و قیمت را به زیر کانال بازگرداندند.

نمودار روزانه اتریوم 9 بهمن 1400

از آن زمان، گاو ها تلاش کردند تا قیمت را به داخل کانال برگردانند. خرس‌ها اکنون سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به پایین‌ترین سطح روزانه ۲۴ ژانویه در ۲۱۵۹ دلار، روند نزولی را از سر بگیرند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز ETH/USDT می تواند به 2000 دلار و سپس به 1700 دلار کاهش یابد.

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش گیر کرده است و نشان می دهد که فروش ممکن است در کوتاه مدت بیش از حد باشد. بنابراین، گاوها ممکن است دوباره یک اصلاح قیمت را انجام دهند که می تواند به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2856 دلار) برسد. این یک مانع مهم برای عبور گاوها است زیرا سه اصلاح قیمت قبلی از EMA 20 روزه رد شده بودند.


3) تحلیل بایننس کوین (BNB / USDT)

بایننس کوین (BNB) از حمایت 330 دلاری خود بازگشت و در 25 ژانویه دوباره وارد کانال نزولی شد، اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به سمت متحرک نمایی 20 روزه (424 دلار) برسانند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار روزانه بایننس کوین 9 بهمن 1400

خرس‌ها فرصتی را حس می‌کنند و سعی می‌کنند قیمت را به سمت منطقه حمایت قوی در 330 تا 320 دلار برگردانند. این منطقه مهمی برای دفاع گاوها است زیرا در صورت شکست، جفت ارز BNB/USDT می تواند تا 250 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، گاوها سعی خواهند کرد این جفت ار ز را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. شکستن و بسته شدن در بالای کانال نشان می دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.


4) تحلیل کاردانو ( ADA / USDT)

Cardano (ADA) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت روانی با قیمت 1 دلار معامله می شود. این نشان می دهد که گاوها از حمایت دفاع می کنند اما نتوانسته اند قیمت را بالاتر ببرند.

نمودار روزانه آدا 9 بهمن 1400

میانگین های متحرک نزولی و RSI در قلمرو منفی نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است. اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را زیر 1 دلار حفظ کنند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند تا 0.80 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند و از میانگین متحرک بالاتر رود، این دیدگاه منفی در کوتاه مدت باطل می شود. سپس جفت ارز می تواند خط مقاومت کانال را آزمایش کند. گاوها باید این مانع را برطرف کنند تا نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.


5) تحلیل سولانا (SOL / USDT)

سولانا (SOL) در چند روز گذشته نزدیک به خط حمایت کانال نزولی معامله شده است. این نشان می‌دهد که گاوها از خط حمایت دفاع می‌کنند اما نتوانسته‌اند به یک بازگشت قوی از آن دست یابند.

نمودار روزانه سولانا 9 بهمن 1400

RSI در چند روز گذشته در منطقه اشباع فروش معامله شده است، که نشان می دهد ممکن است در کوتاه مدت اصلاح بیش از حد انجام شده باشد. این نشان دهنده احتمال یکپارچگی یا عقب نشینی جزئی در چند روز آینده است.

اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز SOL/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (118 دلار) افزایش یابد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند مسیر را برای تجمع احتمالی به خط مقاومت کانال باز کند.

این دیدگاه مثبت کوتاه مدت در صورتی که قیمت کاهش یابد و به زیر کانال فرو رود، باطل خواهد شد. این جفت ارز می تواند به 66 دلار کاهش یابد.


6) تحلیل ریپل (XRP / USDT)

گاوها سعی کردند ریپل (XRP) را به بالای مقاومت سربار 0.65 دلار برسانند، اما دنباله بلند روی کندل شمعی روز نشان می دهد که خرس ها تمایلی به تسلیم شدن ندارند.

نمودار روزانه ریپل 9 بهمن 1400

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در قلمروی بیش از حد فروش قرار دارد، که نشان می دهد خرس ها در برتری هستند. اکنون خرس ها تلاش خواهند کرد جفت ارز XRP/USDT را به زیر 0.54 دلار کاهش دهند و حمایت روانی را در 0.50 دلار به چالش بکشند.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.68 دلار) برسانند و حفظ کنند، این دیدگاه منفی باطل می شود. چنین حرکتی اولین نشانه کاهش فشار فروش خواهد بود. سپس ممکن است این جفت ارز به مقاومت سربار در 0.75 دلار صعود کند.


7) تحلیل لونا (LUNA / USDT)

توکن LUNA Terra دوباره به خط پشتیبانی کانال نزولی سر خورده است. این نشان می دهد که تریدر ها به فروش خود در اصلاح قیمت ادامه می دهند.

نمودار روزانه لونا 9 بهمن 1400

شیب متحرک نمایی 20 روزه (68.8 دلار) و RSI در نزدیکی منطقه فروش بیش از حد، نشان می دهد که خرس ها برتری دارند. اگر خرس‌ها قیمت را به زیر خط حمایت کانال کاهش دهند، فروش ممکن است تشدید شود و جفت ارز LUNA/USDT ممکن است به 37.82 دلار سقوط کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به سمت متحرک نمایی 20 روزه سوق دهند. این سطح احتمالاً دوباره به عنوان یک مقاومت سفت عمل می کند، اما اگر گاوها بر آن غلبه کنند، جفت ارز ممکن است به خط روند نزولی صعود کند.


8) تحلیل دوج کوین (DOGE / USDT)

Dogecoin (DOGE) از متحرک نمایی 20 روزه (0.15 دلار) در 26 ژانویه رد شد، که نشان می دهد خرس ها نزدیک به این مقاومت سربار فروش می کنند. قیمت به داخل محدوده تنگ در 0.15 تا 0.13 دلار بازگشته است.

نمودار روزانه دوج کوین 9 بهمن 1400

در حالی که متحرک نمایی 20 روزه نزولی نشان دهنده مزیت خرس ها است، واگرایی صعودی در RSI نشان می دهد که فشار فروش می تواند کاهش یابد. بعید است که این وضعیت عدم اطمینان برای مدت طولانی ادامه یابد.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه فشار دهند و حفظ کنند، جفت ارز DOGE/USDT می تواند به سمت مقاومت سربار در 0.19 دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت سقوط کند و به زیر 0.13 دلار بسته شود، جفت می‌تواند تا سطح حمایت روانی 0.10 دلار کاهش یابد.


9) تحلیل دات (DOT / USDT)

پولکادوت (DOT) در چند روز گذشته نزدیک به حمایت قوی در 16.81 دلار معامله شده است، اما یک منفی جزئی این است که گاوها نتوانسته اند به یک بازگشت قدرتمند از آن دست یابند. این نشان دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

نمودار روزانه دات 9 بهمن 1400

خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 16.81 دلار بکشند و حفظ کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، فروش می تواند تشدید شود و جفت DOT/USDT ممکن است به سمت حمایت اصلی بعدی در 10.37 دلار کاهش یابد. میانگین های متحرک نزولی و RSI در منطقه فروش بیش از حد نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت نزول است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20.16 دلار برسانند، افزایش تقاضا را پیشنهاد خواهد کرد. ممکن است این جفت به SMA 50 روزه (25.44 دلار) برسد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن بالاتر از آن نشانه تغییر احتمالی روند است.


10) تحلیل اولانچ (AVAX / USDT)

فتیله بلند در کندل 26 ژانویه Avalanche (AVAX) نشان می دهد که خرس ها از سطح شکست در 75.50 دلار دفاع می کنند. خرس‌ها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به حمایت قوی در 51.04 دلار برسانند.

نمودار روزانه اولانچ 9 بهمن 1400

اگر قیمت به 51.04 دلار بازگشت، نشان می دهد که گاوها در حال خرید در این سطح هستند. این می تواند محدوده جفت AVAX/USDT را بین 75.50 تا 51.04 دلار برای چند روز حفظ کند.

شکست و بسته شدن بالاتر از 75.50 دلار اولین نشانه ای است که اصلاح ممکن است به پایان برسد. سپس این جفت می تواند به خط روند نزولی صعود کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 47.66 دلار سقوط کند، مرحله بعدی روند نزولی می تواند آغاز شود. تا آن زمان، این جفت می تواند در داخل محدوده بی ثبات باقی بماند.


توجه کنید که اغلب سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند و صرافی ایرانکس بیت هیچ گونه مسئولیتی در قبال این مقاله نخواهد داشت و جهت تصمیم گیری بهتر می بایست تحقیقاتی کامل و دقیق انجام دهید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا