آموزش تحلیل

آشنایی با مفهوم اسیلاتور (Oscillator) و بررسی تفاوت آن با اندیکاتور ها

اسیلاتور ها یا Oscillator امروزه یکی از مفیدترین و همه کاره ترین ابزارها برای فعالیت در یک بازار سازمان یافته یا سازمان نیافته را نشان می دهند. بنابراین، اسیلاتورها شاخص‌های سهام هستند که برای کمک به پیش‌بینی و تأیید حرکت خاصی توسط یک دارایی ایجاد می‌شوند که نتایج خود را از طریق محاسبات ریاضی یا نمودارهای میله ای نشان می دهند که می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل قیمت یا بر اساس حجم یک مقدار مشخص باشد.

اسیلاتورها چگونه کار می کند؟

به طور کلی، ابزارهای Oscillator تمایل به تجزیه و تحلیل متغیرهایی مانند نوسانات یک دارایی، سرعت حرکت در قیمت ها، قدرت در موقعیت های خرید یا فروش دارند.

اسیلاتورهای تکنیکال می توانند سیگنال های هشدار اولیه را به ما نشان دهند یا می توانند حرکات را از دست بدهند و هیچ سیگنالی را نشان ندهند. این ابزارها از منحنی هایی استفاده می کنند که بر اساس میانگین متحرک حرکت می کنند، بنابراین روند صعودی یا نزولی را نشان می دهند.

به طور کلی یک اسیلاتور قیمت را همراهی می کند. بنابراین، اگر قیمت افزایش یابد، اسیلاتور نیز افزایش می یابد. برعکس، Oscillator با کاهش قیمت نیز کاهش می یابد. همچنین نقطه ای به نام اشباع وجود دارد و زمانی اتفاق می افتد که یک روند صعودی یا نزولی متوقف نشود. یعنی زمانی که یک قیمت از افزایش یا کاهش متوقف نمی شود، اما اسیلاتور به نقطه ای می رسد که متوقف می شود. اگرچه عملکرد آن بسیار ساده است، اما نیاز به مطالعات و دانش قبلی دارد، به ویژه اینکه بدانیم چگونه آنها را به درستی مطابق با اهداف خود پیکربندی کنیم.

انواع اسیلاتورهای موجود در بازار

از مهم ترین اسیلاتورهای موجود در بازار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

PCS

یک شاخص تحلیل تکنیکال که سعی می کند روند یک بازار را بر اساس اندازه گیری واگرایی بین قیمت پایانی و قیمت های بالا و پایین آن در دوره های تعریف شده پیش بینی کند.

اندیکاتور کانال کالا (CCI)

این یک Oscillator است که نیروی پشت حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد و روند صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص می‌کند. این اسیلاتور با مقایسه قیمت فعلی با قیمت قبلی، تعیین می کند که یک روند چقدر قوی است، بنابراین از میانگین متحرک به عنوان نقطه مرجع استفاده می کند. اگر CCI بالا باشد، نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از حد متوسط ​​هستند و این یک نیروی رو به رشد است. در حالی که اگر CCI پایین باشد نشان دهنده پایین بودن قیمت از حد متوسط ​​است که یک ضعف است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این یک Oscillator قدرت نسبی است که روند یک دارایی را نشان می دهد. نشان دهنده نیروی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی در یک زمان معین است. RSI یکی از مهم ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال است، بنابراین استفاده از آن برای تشخیص افزایش یا سقوط یک امنیت بسیار مفید است. از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است زیرا سیگنال های خرید یا فروش کاملاً واضح نمایش داده می شوند.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD شاخصی است که واگرایی و همگرایی میانگین متحرک را بر اساس ارزش دارایی مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای پیش‌بینی روندهای صعودی و نزولی یک امنیت و همچنین ارائه اطلاعات قابل اعتماد در مورد قدرت این تغییرات بسیار مفید است.

مومنتوم

این Oscillator به ما امکان می دهد تا سرعت حرکت یک قیمت و در نتیجه روند آن را تعیین کنیم. مومنتوم رابطه بین قیمت فعلی با تعداد معینی از روزهای قبل را به ما نشان می دهد. بنابراین بسیار مهم است که بدانیم چگونه آن را تفسیر کنیم، زیرا این اطلاعات بسیار مفید و قابل اعتمادی را در اختیار ما قرار می دهد. هنگامی که این شاخص یک سطح منفی را نشان می دهد، نشان دهنده یک روند نزولی است. اگر سطح مثبتی را نشان دهد کاملا برعکس است و این سیگنال ها در لحظه ای ایجاد می شوند که اسیلاتور از سطح 0 عبور می کند و جهتی که از آن عبور می کند. بنابراین اساساً آنچه این Oscillator به ما نشان می دهد تغییراتی است که در قیمت یک دارایی در طی یک زمان تعریف شده رخ داده است.

استوکاستیک

این مبتنی بر مقایسه یک قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک زمان خاص است. از طریق این Oscillator می توان نقاط برگشت احتمالی را تعیین کرد، زیرا سیگنال هایی را بر اساس همگرایی و واگرایی در مناطق شدید تولید می کند. این همگرایی ها یا واگرایی ها توسط 2 خط تشکیل می شوند. بنابراین، عبور از هر دو خط چیزی است که ما به عنوان سیگنال خرید یا فروش تعبیر می کنیم، که بین سطوح 0 و 100 در نوسان است.

میانگین محدوده واقعی (ATR)

اسیلاتور ATR به ما کمک می کند تا تکامل یک اوراق بهادار را بر اساس نوسانات قیمت آن پیش بینی کنیم. اطلاعاتی را در مورد میزان فرار یک دارایی نشان می دهد و از این طریق سیگنال های خرید و فروش را ارائه می دهد. دامنه های بالا نشان دهنده نوسانات زیاد است، در حالی که محدوده های پایین نشان دهنده نوسان کمتر است. زمانی که ارزش ها برای مدت طولانی نگهداری شوند، می تواند نشان دهنده ثبات و تثبیت قیمت باشد که می تواند به عنوان نقطه ادامه یک روند نیز تعبیر شود.

اسیلاتور (Oscillator)

تفاوت اسیلاتور ها و اندیکاتور ها

اسیلاتور های بازار بسیار مفید هستند، تا جایی که می توانند به تعریف استراتژی معاملاتی ما کمک کنند. اگرچه مانند سایر اندیکاتورها، اسیلاتورها نباید به عنوان یک ابزار اختصاصی استفاده شوند. در عوض، آنها باید در ترکیب با سایر ابزارهای معاملاتی استفاده شوند تا یک عملیات موثرتر شود.

یک Oscillator به ما کمک می کند تا وضعیت واقعی یک مقدار را پیش بینی کنیم و بدانیم که آیا احتمال خرید آن وجود دارد یا خیر؟ همچنین به ما می گوید که آیا روند آن ارزش در بازارها صعودی، نزولی یا خنثی است. به نوبه خود، اسیلاتورها از درجه بالایی از قابلیت اطمینان برخوردار هستند، اگرچه نباید فراموش کنیم که در عملیات معاملاتی هیچ ابزاری وجود ندارد که 100٪ مؤثر و کارآمد باشد. اما به طور کلی، Oscillator وضعیت دارایی ها، رفتار آنها و روند احتمالی آنها را به ما نشان می دهند.

همچنین آنها برای تعیین پارامترهای خاصی که به ما امکان تصمیم گیری برای معاملات روزانه را می دهند بسیار مفید و مؤثر هستند. به عنوان مثال، نوسانگرها برای اندازه گیری جنبه هایی مانند نوسانات یا قدرت دارایی در بازار روی قیمت اعمال می شوند. آنها برای ترید کوتاه مدت، حتی آنهایی که در همان روز انجام می شوند، بسیار کارآمد هستند. این به این دلیل است که آنها روزانه از طریق تکامل قیمت های خود به روز می شوند.

این ابزارها را می توان در سایر بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، کالاها، فلزات گرانبها، ارزها و غیره نیز به کار برد. بنابراین، فرصت های تجاری قابل بهره برداری بسیار متنوع است و تنها به عملیات با بازار سهام محدود نمی شود. در همه موارد، آنها هنگام سرمایه گذاری یا فروش، اثربخشی و قابلیت اطمینان را ارائه می دهند. بنابراین برای هر نوع عملیاتی معتبر هستند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Drag To Verify

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا